Comptable Trésorerie H/F - Samsic Emploi
Les missions du poste
Notre client, spécialisé dans les services administratifs, recrute dans le cadre de son développement un Comptable Trésorerie(H/F/D).
Rattaché au Responsable Administratif et Financier, votre rôle est d'être garant de la
trésorerie de la Direction Relation Usagers en gérant les flux financiers.
Vos missions seront les suivantes:
- Enregistrer les écritures de trésorerie
-Réaliser les virements manuels sur sites bancaires
-Enregistrer et suivre les notes de frais
-Suivre les comptes courants
-Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires
-Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie
-Assurer la gestion et le paramétrage de l'outil de trésorerie
-Effectuer les rapprochements bancaires
-Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH
-Effectuer le calcul et l'enregistrement des intérêts financiers
-Collaborer avec plusieurs services en interne, notamment les services RH, Achats, CDG, etc
Vos avantages:
- Démarrage: au plus vite.
- Poste: en journée
- Salaire: selon profil + autres avantages.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Le profil recherché
-Titulaire d'un Bac +2+3 en Comptabilité en comptabilité-gestion ou équivalent ou Grande Ecoles,
- Idéalement une 1ere expérience sur un poste similaire
- Connaissances fortement souhaitées: Excel (TCD, fonctions...),ERP
(SAP), Logiciel de trésorerie
- Rigueur, organisation et esprit d'équipe
Cette offre est pour vous, n'hésitez pas à postuler en ligne avec un CV à jour !!!!
ou contactez-nous directement au : 04 37 42 34 0
Compétences requises
- Trésorerie
- Notes de frais
- Rapprochement bancaire
- Excel
