Gestionnaire Trésorerie H/F - 69

Le Groupe REEL (3000 personnes en France et à l'international) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de manutention et de levage complexes pour des industries variées et à fort potentiel de croissance telles que l'aéronautique, l'énergie (nucléaire, hydroélectrique), l'aluminium, les énergies marines et offshore.

Le groupe se distingue par son approche sur-mesure, son engagement envers l'innovation technologique, et sa capacité à fournir des solutions robustes et sécurisées, tout en mettant un fort accent sur la sécurité et la durabilité.

Vous souhaitez rejoindre le leader des systèmes de levage et de manutention complexes ? Rencontrez-nous, étonnez-nous, rejoignez-nous !Nous recherchons pour renforcer nos équipes un(e) : Gestionnaire trésorerie H/F

Rattaché(e) au Responsable cash management groupe, vous aurez en charge la gestion de la trésorerie France. Vous contribuerez également à des missions de contrôle de gestion en lien avec la directrice du contrôle de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes comptables, les contrôleurs de gestion et les équipes informatiques, tout en interagissant avec des interlocuteurs externes comme les banques et l'éditeur NEOFI. Vos principales responsabilités incluent :

Cash management France :

- Surveiller l'intégration des flux financiers (RDC)
- Assurer l'intégration des prévisions dans le TMS NEOFI
- Informer les équipes ADV et Contrôle de Gestion en cas d'encaissements d'impayés ou de mouvements significatifs
- Rapprocher les réalisations bancaires des prévisions
- Effectuer les équilibrages entre banques et devises
- Suivre la bonne exécution des paiements
- Réaliser la position bancaire quotidienne
- Gérer les interactions avec les banques (flux rejetés, confirmations fraude, rejet notification VCOM)

Gestion du TMS NEOFI :

- Contribuer à la mise à jour des guides utilisateurs Neofi et des procédures de gestion de trésorerie
- Assurer un premier niveau de support fonctionnel pour les utilisateurs du groupe

Gestion quotidienne des programmes de cartes groupe (corporate, achat, logée)

Contrôle de gestion projets : réaliser des analyses et des reportings liés aux grands contrats commerciaux du groupe