Responsable Tresorerie H/F - 69

A propos de Sonepar

Sonepar est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels électriques, solutions et services associés. Grâce à la densité de son réseau d'enseignes de distribution opérant dans 40 pays, le Groupe conduit une ambitieuse transformation pour devenir le premier distributeur de matériel électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience omnicanale entièrement numérisée et synchronisée. Fort des compétences et de la passion de ses 45 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d'affaires de 26,4 milliards d'euros en 2021. Le groupe Sonepar met tout en oeuvre pour faciliter la vie de ses clients, en agence, en visite sur le terrain, par téléphone ou via un site Internet - quel que soit le mode d'interaction souhaité.

Envie d'en savoir plus sur nous ?

Visitez notre site : www.soneparfrance.frChez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons :

- Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial,
- Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies,
- Des perspectives d'évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon.

Les principales missions sont :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

- Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de tous les relevés bancaires
- superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
- gérer les cartes affaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
- gérer les cautions bancaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
- mise en place des couvertures de change avec l'outil groupe en lien avec les responsables comptables
- Intégrer les nouvelles acquisitions
- s'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Prévisions et management de Trésorerie

- Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives
- Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
- Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d'améliorations
- Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
- Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
- Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
- Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

- Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Administre les acces aux différents sites bancaires pour l'ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

- Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité...)
- Suivi et mise en place des TPE dans les agences
- Etre le support Trésorerie pour tout projet

- Management

Vision :

- Donner les objectifs
- Décliner la stratégie de façon opérationnelle
- Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement :

- Encourager et développer les équipes
- Faire progresser les équipes
- Favoriser l'esprit d'équipe

Performance :

- Promouvoir la performance
- Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
- Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs