Financial Controller H/F - 69

manajob accompagne son client, fond d'investissement qui a établi sa présence historique à lyon avec des bureaux aux états-unis, en europe et en asie !rattaché à la direction financière, votre rôle sera d'assurer la fiabilité et la disponibilité des données financières des fonds auprès des investisseurs.
vos principales missions seront les suivantes :
- Recueillir les éléments financiers dans le but d'établir les valeurs liquidatives trimestrielles des fonds
- Suivre l'activité des fonds incluant notamment la participation à l'établissement des valorisations et la vie juridique des véhicules
- Préparer reporting financier des fonds (performance, ratios, valorisations, risques, scénarios d'exit...)
- Assurer la revue exhaustive de l'ensemble des valorisations et des tables de capitalisation des participations
- Missions transverses à réaliser au sein de l'équipe de fund finance : suivi de la fiscalité française et étrangère, refacturations, suivi des comptes ifrs & us gaap, suivi de la performance des participations...
- Effectuer les contrôles de premier niveau en vue de l'établissement du rapport soc 1 type 2...
Avantages
job évolutif dans un univers challengeant
salaire fixe :45/50K€ brut annuel
primes + bonus
divers avantages
1j de télétravail/semaine